Почему на фондовом рынке России сложно заработать. Отличие рынков США и России

Фондовая биржа — организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг: акций, облигаций и других финансовых инструментов. Торговля на фондовой бирже является прекрасным помощником не только для того чтобы сохранить все сбережения в первоначальном состоянии в сложный экономический период, но и для того, чтобы приумножить их. Правда, здесь не обходится без некоторых нюансов. Успешной будет торговля акциями на американских фондовых биржах, а не российских. В действительности в США множество бирж и очень большое количество компаний, которые прошли IPO. И тому есть большое количество доказательств.

Исходя из той рыночной ситуации во всем мире, которую мы сегодня можем наблюдать, рассмотрим основные возможности этих рынков, исходя из необходимых составляющих для успешной торговли.

Основные критерии и различия фондовых бирж РФ и США.

1. Ликвидность.

Одним из главных плюсов российского рынка является высокий потенциал роста. Наш рынок существует всего 17 лет, поэтому в долгосрочной перспективе возможности роста и развития гораздо мощнее, чем у сформировавшегося американского рынка. Основной минус – небольшое количество инструментов (компаний). На российском фондовом рынке можно приобрести акции 329 компаний. А индекс голубых фишек на основании цен сделок с акциями рассчитывается из 16 наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка:

В то время как количество компаний, чьи акции торгуются на биржах США, больше, чем в любой другой стране мира и составляет 5 134! Российский фондовый рынок зависим от цены на нефть. А это значит, что любое колебание цены на нефть немедленно сеет панику на российском рынке. Политизированность. Российская фондовая биржа также крайне зависима от политической ситуации в стране, от новостей, слухов и домыслов, распускаемых СМИ. В Америке политика тоже влияет на изменения на рынке, но далеко не в таких масштабах.

Около половины всего мирового фондового рынка приходится на США. Инвестиционная доходность американского фондового рынка за последние 25 лет составляла, в среднем, +14.3% в год, или +2.900% за 25 лет. Не последнюю роль в этом играет тот факт, что на американской бирже торгуются корпорации гиганты, такие как Форд моторс (F); Джонсон энд джонсон (JNJ); Компания AVON (AVP); Дженерал моторс (GM); Виза (V); Мастер кард (MA); Гугл (GOOG); Эпл (AAPL). Здесь отлично работает принцип диверсификации. Высокая ликвидность инвестиций на американском фондовом рынке. Ликвидность – это возможность продать акции в любой момент по адекватной цене, то есть превратить бумаги в деньги.

Техничность американского рынка. Принципы технического анализа работают на американском рынке гораздо лучше, так как он не столь зависим от внешних причин.

2. Надежность

На американском рынке торгуется 800-850 сверхликвидных бумаг – акций крупнейших корпораций. Ежедневный объем покупок и продаж акций средней американской компании составляет примерно 3 миллиона долларов, а у крупнейших компаний – General Electric, IBM, Cisco, Microsoft, Intel, Apple – он превышает (в день на одну компанию) 1,1 миллиарда долларов.

Дневной торговый оборот одной крупной американской компании в 5 раз больше дневного оборота всего Фондового рынка России.

Согласно статистике Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE) был сформирован рейтинг крупнейших фондовых бирж мира на основе объема рыночной капитализации. Российский рынок непредсказуем, порывист, иррационален, в силу своей развивающейся ситуации. Работать на таком рынке сложно, но при всем при этом у него большие перспективы развития.

3. Безопасность

Законодательство РФ защищает своих граждан от мошенничества на фондовой бирже. Средства клиентов учитываются отдельно от средств компании и компания не может воспользоваться средствами клиентов в своих интересах. В России в 2011 г. принят закон об инсайдерской информации. Он предусматривает ответственность в виде штрафа от 300 000 руб. до 500 000 руб. либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Инвестиции на фондовом рынке США автоматически и бесплатно для инвестора защищены от внерыночных рисков: первые $800 000 на каждом из инвестиционных счетов защищены страховым покрытием государственной Американской Корпорации Защиты Инвестиционных Вкладов (SIPC).

Итак, подводя итоги, выделим преимущества работы на американской площадке:

• Жесткая система регулирования рынка США. Система контроля фондового рынка США является очень жесткой и считается самой эффективной в мире. Американский рынок ценных бумаг благодаря строгому законодательству является прозрачным и регулируемым.
• Время торговли. Из-за разницы во времени торговые сессии на американской бирже начинаются в 17:30 и длятся до 2-х часов ночи. Это позволяет попробовать свои силы на бирже без отрыва от основной работы.
• Объем торгов на биржах США каждый день превышает  50 миллиардов долларов. Это больше, чем торговый оборот всего Фондового рынка России за целый год.

Ульмаскулов Р.Т., З.Ф. Шарифьянова, 2017